银华领先策略混合(180013)

2018-05-16 11:00 来源:伦理电影
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流水号1000092基金代码180013公告日期2018-03-23编号1标题银华领先策略混合型证券投资基金分红公告信息全文银华领先策略混合型证券投资基金分红公告公告送出日期:2018年3月23日1.公告基本信息基金名称银华领先策略混合型证券投资基金基金简称银华领先策略混合基金主代码180013基金合同生效日2008年8月20日基金管理人名称银华基金管理股份有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据相关法律法规和《银华领先策略混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定收益分配基准日2017年12月31日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)96,788,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)81,255,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第一次分红注:1)根据本基金基金合同的规定,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。

截止基准日,本基金年度已实现净收益为135,425,元,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=年度基金已实现净收益*60%。 2)本次收益分配金额占年度本基金已实现净收益的比例为%。

2.与分红相关的其他信息权益登记日2018年3月26日除息日2018年3月26日现金红利发放日2018年3月27日分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人红利再投资相关事项的说明1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以2018年3月26日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额;2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2018年3月28日。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。 3.其他需要提示的事项红利发放办法1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年3月27日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2018年3月26日的份额净值进行计算,并于2018年3月27日将份额计入其基金账户。

投资者应于2018年3月28日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。 提示1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。 2)本基金默认的分红方式为现金方式。

投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018年3月26日)最后一次选择的分红方式为准。 咨询途径1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-33332)银华基金管理股份有限公司网站http://)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

特此公告。 银华基金管理股份有限公司2018年3月23日。

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